澳汇投资:现货黄金冲破2250再创历史新高,6月份首次降息呼声仍高

2024-04-01

周一(4月1日),现货黄金高开突破2240美元关口,再创历史新高。亚市早盘,现货黄金扩大涨幅,突破2250关口,日内上涨0.79%,目前正尝试站稳该关口。COMEX黄金期货突破2270美元/盎司。

市场开始对上周五鲍威尔的讲话以及2月PCE数据做出反应,小心波动加剧。

美联储主席鲍威尔重申,美联储并不急于降息,因为政策制定者正在等待表明通胀得到控制的更多证据。但市场仍然相信首次降息会在6月份发生。此外,上周五的数据显示,美联储首选的通胀衡量指标PCE在2月份有所降温。

鲍威尔上周五在旧金山联储的一次活动上说:

“美国经济正以如此稳健的速度增长,劳动力市场仍然非常非常强劲,这一事实使我们有机会在采取降息这一重要步骤之前,对通胀的下降更有信心。”

他说,早些时候公布的最新通胀数据(即2月PCE)“与我们的预期基本一致”。但鲍威尔重申,在官员们确定通胀率正朝着2%的方向发展之前,降息是不合适的。他们认为,2%的通胀率对健康的经济来说是合适的。

投资者现在押注美联储将在6月首次降息。上周五公布的政府数据显示,美联储偏爱的潜在通胀指标PCE上月有所降温。核心PCE在2月份上涨了0.3%,而1月份上涨了0.5%。这一指标比一年前上涨了2.8%,仍高于美联储的2%目标。

花旗集团的经济学家Veronica Clark说:“总的来说,信息并没有太大的变化。2月份的通胀数据似乎符合他们的预期,这与他们认为可以接受的其他数据是一致的。他们现在的模式是等待信心稍微增强一点,再看几个月的数据,他们仍将愿意在年中降息。 ”

“很高兴看到一些事情与预期一致,”鲍威尔在谈到数据时说,并补充说,最新的数据不如政策制定者去年看到的那么好

鲍威尔表示,官员们预计通胀将继续以“有时崎岖不平的路径”下降,这与他在本月早些时候美联储FOMC会议后的讲话相呼应。鲍威尔当时表示,美联储“在今年某个时候”放松政策可能是合适的。但他和其他政策制定者明确表示,考虑到经济的潜在实力和近期持续的价格压力迹象,他们对首次降息持谨慎态度。

鲍威尔上周五还说,他认为目前经济衰退的可能性没有上升。不过,他重申,如果就业市场意外走弱,美联储官员可能会做出政策回应。

整体而言,美国通胀已从2022年达到的40年高点大幅缓解,去年减速尤为迅速。这一进展似乎在今年1月和2月停滞,消费者价格增长有所加快。与此同时,尽管利率很高,但美国经济仍保持弹性。2月份经通胀调整后的消费者支出高于所有经济学家的预期,雇主仍在强劲招聘。此前公布的数据显示,美国去年第四季经济增长强于预期。

尽管美联储官员对今年降息三次的预期中值与去年12月持平,但近一半的官员预计,2024年将降息两次或更少。大多数澳汇投资政策制定者都说,他们希望在采取第一步行动之前,看到通胀正朝着2%的目标回落的进一步证据。美联储理事沃勒上周三表示,年初以来令人失望的通胀数据意味着,政策制定者可能需要将利率维持在高位的时间比此前预期的更长,甚至可能需要减少降息的总次数。沃勒是最早支持快速加息以遏制物价压力的人。

但鲍威尔和他的一些其他同事表示,他们不需要看到通胀达到目标,就会开始降息。随着通胀下降,高利率正给经济带来更大压力,一些政策制定者认为,为了避免过度损害劳动力市场,可能应该尽快降息。

德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示:“美联储目前高度依赖数据,未来几个月需要看到通胀数据好转。人们普遍预期,通胀数据将会好转,但在数据公布之前,我们要么得到确认,要么对数据有不同的看法,从美联储的政策角度来看,很难准确判断我们最终会走到哪里。 ”

黄金在2024年迄今为止是表现较好的主要大宗商品之一,在第一季度实现了超过8%的增长。除了主要央行可能实施货币宽松政策的前景外,中东和乌克兰持续存在的紧张局势增强了这种贵金属作为避险资产的吸引力,而央行和中国消费者的购买也支撑了价格。黄金的积极前景得到了许多主要银行的认可。其中,摩根大通上个月说,黄金是大宗商品市场的首选,今年金价可能达到2500美元/盎司。

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